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CONTAESTUDIO S.A DE C.V
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
ACTIVO
CIRCULANTE
caja $ 200. bancos $ 50,000. clientes $ 55,500. anticipo a proveedores $ 1,500. Inventarios de Mercaderia $ 145,000.00 $ 252,200. FIJO mobiliario y equipo $ 10,000. equipo de computo $ 12,000. equipo de transporte $ 25,000. menos depreciacion acumulada -$ 15,000.00 $ 32,000.00 $ 284,200. PASIVO A CORTO PLAZO porción c.p. prestamo bco $ 10,000. proveedores por pagar $ 28,000. Arriendos por pagar $ 1,000. cotizaciones por pagar $ 450. Anticipo de clientes $ 10,500.00 $ 49,950. A LARGO PLAZO porcion l.p prestamo bco $ 60,000.00 $ 109,950. CAPITAL CONTABLE capital social $ 10,000. utilidades del ejercicio ant. $ 80,000. utilidades del ejercicio actual $ 84,250.00 $ 174,250.
HOJA DE TRABAJO
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
IMPORTE N O T A S
AJUSTES
DEBE HABER
RECLASIFICACIONES
SALDO
DEBE HABER
HOJA DE TRABAJO
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
O T A S
AJUSTES RECLASIFICACIONES
DEBE HABER DEBE HABER
SALDO
(^11) ¿Se realizan arqueos de caja menor? SI NO NO SÉ (^12) Si tu respuesta anterior fue SI ¿cada cuánto se hacen? DIARIO SEMANAL OTRO: (^13) ¿Los soportes contables se archivan de forma consecutiva? (Cheques, facturas, comprobantes de in SI NO NO SÉ (^14) ¿Los gastos de caja menor son autorizados por una persona distinta al responsable de esta? SI NO NO SÉ 15 ¿Las políticas contables de la entidad exponen el reconocimiento, medición y revelación del efectiv SI NO NO SÉ 16 SI NO NO SÉ 17 SI NO NO SÉ (^18) ¿En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios están reconocidos como pasivos fina SI NO NO SÉ (^19) ¿Los gastos de caja menor son autorizados por una persona distinta al responsable de esta? SI NO NO SÉ 20 SI NO NO SÉ (^21) ¿Existe un proceso de autorización para las salidas de dinero? (Distinto al uso de la caja menor). ¿Hay reveladas restricciones que lleven a la entidad a dudar en convertir en efectivo algunas de las por ejemplo, desembolso de dinero ante una posible multa, embargo, etc.). ¿Se tienen en cuenta las disposiciones de la sección 30 del Estándar para Pymes y del artículo 288 extranjera? ¿Hay una buena comunicación con el personal de la entidad bancaria? (Se tiene información de ca demás).
SI NO NO SÉ
s, facturas, comprobantes de ingreso o egreso, etc.). al responsable de esta? edición y revelación del efectivo y equivalentes al efectivo conforme a lo expuesto en los nuevos marcos técnicos normativos? reconocidos como pasivos financieros? al responsable de esta? nto al uso de la caja menor). vertir en efectivo algunas de las partidas clasificadas como efectivo y equivalentes? (Expectativas del uso de los recursos a futuro, o, etc.). para Pymes y del artículo 288 del ET con relación al tratamiento contable y fiscal de las transacciones realizadas en moneda a? (Se tiene información de cambios de autorizados a firmar cheques, de aprobación de sobregiros, desembolso de créditos y
écnicos normativos? e los recursos a futuro, zadas en moneda bolso de créditos y
CRUCE DE
CEDULAS
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ARQUEO DE CAJA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CAJA GENERAL
CAJERO: ISAI MANDUJANO LOPEZ
1.- SALDO
Saldo Inicial 50. 2.- DOCUMENTOS
- (^) VENTAS - INGRESOS 50. Facturas 20. Boletas de Venta 30. Nota de Crédito Nota de Débito Otros - (^) COMPRAS - EGRESOS - Facturas Boletas de Venta Nota de Crédito Nota de Débito Otros 3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO - (^) MONEDAS 10. Denominación Cantidad Total 0.10 - 0.20 - 0.50 - 1.00 10 10. 2.00 - 5.00 - - (^) BILLETES 60. Denominación Cantidad Total 10.00 - 20.00 3 60. 50.00 - 100.00 - 200.00 - - (^) CHEQUES - BCP
