CONTABILIDAD II. CONCILIACIÓN BANCARIA
Ejercicio nro. 2
A continuación se presenta la información asentada en el Libro Banco de la empresa
PARAMACONI,C.A., durante el mes de junio.
PARAMACONI,C.A.
Banco Atlántico
Al 30 jun 2020
Fecha Descripción Debe Haber Saldo
Jun 01 Depósito N° 0234 25.000.000 25.000.000
04 Cheque N° 876341 11.600.000 13.400.000
06 Cheque N° 876342 6.020.000 7.380.000
10 Cheque N° 876343 2.500.000 4.880.000
11 Depósito N° 0278 10.000.000 14.880.000
13 Cheque N° 876344 2.520.000 12.360.000
15 Cheque N° 876345 800.000 11.560.000
18 Nota de Crédito N° 7-84 8.350.000 19.910.000
20 Cheque N° 876346 950.000 18.960.000
24 Depósito N° 0286 2.450.000 21.410.000
30 Depósito N°0296 4.980.000 26.390.000
Estado de Cuenta recibido del Banco Atlántico el 30 de junio de 2020
Banco Atlántico
Cuenta corriente N° 789654-432198
30 junio 2020
Fecha Descripción…………………………
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Debe Haber Saldo
Jun 01 Depósito N° 0234 25.000.000 25.000.000
06 Cheque N° 876341 11.600.000 13.400.000
08 Cheque N° 876342 6.200.000 7.200.000
11 Depósito N° 0278 10.000.000 17.200.000
12 Nota de Crédito N° 7-84 8.570.000 25.770.000
16 Cheque N° 876344 2.250.000 23.520.000
20 Nota de Débito N° 12-03 750.000 22.770.000
24 Depósito N° 0286 2.540.000 25.310.000
30 Nota de Crédito N° 7-96 2.750.000 28.060.000
30 Cheque N° 876346 970.000 27.090.000
Información adicional.
