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BA
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja Bancos Clientes Clientes estrategicos Cuentas por cobrar Cuentas incobrable Anticipo a proveedores Otras cuentas por cobrar Impuestos por recuperar Inventarios inversión corriente Capital neto de trabajo TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO Terrenos Edificios Maquinaria Equipo de transporte Equipode computo Equipo de oficina Inversiones permanentes Inversion en valores Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO Act. por impuestos diferidos Otros act. no finan. no circ. Investigacion de Mercado Publicidad y promocion TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO PASIVO CORTO PLAZO Proveedores Acreedores Diversos Ctas por Pagar a Corto Plazo Prestamos Bancarios TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
PASIVO LARGO PLAZO
Ctas por pagar a largo plazo Otros pasivos a LP Credito refaccionario a LP Credito hipotecario a largo plazo TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social Primas en emisiones de accion. Acciopnes en tesoreria Reserva de capital Utilidad del ejercicio Utilidades acumuladas TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO + CAPITAL
ESTAD
VENTAS DE CONTADO
VENTAS DE CREDITO
(=)VENTAS TOTALES
(-) VEVOLUCIONES SOBRE VENTA
(-) DESCUENTOS SOBRE VENTAS
(=) VENTAS NETAS
COMPRAS DE CONTADO
COMPRAS DE CREDITO
(=)COMPRAS
(+) GASTOS DE COMPRA
(=) COMPRAS TOTALES
(-) DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA
(-) DESCUENTOS SOBRE COMPRA
(=) COMPRAS NETAS
(+) INVENTARIO INICIAL
(=) SUMA O DISPONIBLE
(-) INVENTARIO FINAL
(=) COSTO DE LO VENDIDO
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA
SUELDO
GRATIFICACIONES
TELEFONOS
GASTOS DE VIAJE
COMBUSTIBLES Y LUB
RENTAS
PUBLICIDAD
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
FLETES
SEGURO SOCIAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDO
TELEFONOS
ENERGIA ELECTRICA
PAPELERIA
ASEO Y LIMPIEZA
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN
(-) GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS
ESTADO DE RESULTADOS
Autobus de pasajeros capacidad 40 personas, modelo 2017 Isuzu $ 1,321,162. Total $ 1,321,162.
ACTIVO DIFERIDO
PUBLIC. Y PROMOCION DE VTAS.
Radio La Mejor $ 101,345. El Sol de Zacatecas $ 78,511. Total $ 179,856. INVESTIGACION DE MERC. $ 64,469. ACTIV. POR IMP. DIFERIDOS $ 934,785. OTROS ACTIV. NO FINANC. NO CIRCU. $ 789,045. PASIVOS
CORTO PLAZO
Proveedores Wendy Esqueda Rivas $ 3,456,789. Sarahi Perales Martinez $ 3,214,567. Roberto $ 3,456,789. Ana Paola Medina Cruz $ 7,466,354. Total ### Acreedores diversos El Rosario S.A $ 6,453,234. Armando Barron Almanza $ 1,520,605. Total $ 7,973,839. CTAS. X PAG. A C.P Alex Salazar Rivera $ 3,456,234. Jose Zuñiga Ávila $ 2,345,162. Sandra Molina Vega $ 3,198,606. Total $ 9,000,002. PRESTAMOS BANCARIOS Banorte $ 1,756,345. Santander $ 133,655. Total $ 1,890,000. LARGO PLAZO
GENERAL
INDICADORES FINAN
A).- RENTABILIDAD
1.-Rendimiento del capital contable=Utilidad neta/Capital contable x 100
2.-Rendimiento del capital social=Utilidad neta/Capital social x 100
3.-Rendimiento del activo total=Utilidad neta + Intereses pagados/Activo total
4 .-Rendimiento de ventas=Utilidad neta/Ventas netas x 100
5.-Margen de utilidad=Utilidad neta/Activo total
6.-Grado de seguridad de los acreedores=Utilidad neta/Pasivo total
7.-Costo de ventas=Costo de ventas/Ventas netas
8.-Rendimiento de la inversión total=Utilidad rea/Activo total x Periodo
9.-Eficiencia de operación=Utilidad obtenida/Utilidad estimada
10.-Utilidad presupuestada=Utilidad presupuestada/Costo y gastos presupuestados
B).- LIQUIDEZ
11.-Movilidad del activo circulante=Activo circulante/Activo total
12.-Capital de trabajo Activo circulante – Pasivo circulante
13.-Liquidez en relación con la estructura=Capital contable/Activo fijo, y Pasivo total/Activo
C).- FINANCIAMIENTO
14.-Grado de obligación=Pasivo total/Activo total
15.-Grado de independencia financiera=Capital contable/Activo total
16.-Inversión en activo fijo=Capital contable/Activo fijo
17.-Dependencia de los bancos=Créditos bancarios/Capital contable
18.-Grado de autofinanciamiento=Reservas de capital/Capital social
19.-Tasa de inversión corriente=Inversión corriente/Valor de los productos y/o servicios
20.-Apalancamiento=Pasivo total/Capital contable
21.-Política financiera=Obligaciones a corto plazo/Obligaciones a largo plazo= Estructura del
Activo circulante/Activo fijo = Estructura del activo
22.-Velocidad de rotación del activo=Ventas netas/Activo total x 100
23.-Aceptación de los productos=Ventas totales/Devoluciones
24.-Ventas netas por hombre empleado=Ventas netas/Número total de empleados
25.-Clientes estratégicos=Clientes estratégicos/Cuentas totales
26.-Rotación de inventarios=Ventas netas/Costo de los inventarios
27.-Movilidad de los inventarios=Inventarios/Capital contable
28.-Cumplimiento del programa de ventas=Volumen real/Volúmen programado
29.-Rotación de cuentas por cobrar=Valor de las ventas/Promedio de saldos de cuentas por c
30.-Rotación de cuentas por pagar=Cuentas por pagar/Costo de ventas x Periodo
31.-Políticas de crédito=Cuentas incobrables/Volumen de créditos concedidos
32.-Costos de distribución y venta=Gastos de ventas y distribución/Costo de lo vendido x
33.-Costos de investigación de mercado=Costo de la investigación de mercado/Ventas netas
34.-Costos de publicidad y promoción=Costo de publicidad y promoción de ventas/Ventas n
35.-Ubicación de la fábrica=Total de gastos de transporte/Costo de lo vendido
EROS
- $24,321,876.00 $40,834,890.00 $62,805,995.00 $41,367,787.
- $19,456,135.00 $15,690,543.00 $10,435,789.00 $46,688,654.
- $43,780,029.00 $56,527,452.00 $73,243,804.00 $88,058,462.
- $ 134,467.00 $ 234,667.00 $ 333,212.00 $ 446,689.
- $ 24,667.00 $ 43,466.00 $ 37,799.00 $ 566,999.
- $43,620,895.00 $56,249,319.00 $72,872,793.00 $87,044,774.
- $23,456,789.00 $34,567,213.00 $46,789,234.00 $51,234,543.
- $10,523,442.00 $ 9,417,696.00 $ 8,589,756.00 $14,564,246.
- $31,989,264.00 $43,879,953.00 $58,378,990.00 $69,798,789.
- $ 660,877.00 $ 614,566.00 $ 445,678.00 $ 445,678.
- $32,650,141.00 $44,494,519.00 $58,824,668.00 $70,244,467.
- $ 344,676.00 $ 356,789.00 $ 345,678.00 $ 333,456.
- $ 35,567.00 $ 39,800.00 $ 101,234.00 $ 67,890.
- $32,269,898.00 $44,097,930.00 $58,377,756.00 $69,843,121.
- $ 787,809.00 $ 788,564.00 $ 456,327.00 $ 567,890.
- $33,057,707.00 $44,886,494.00 $58,834,083.00 $70,411,011.
- $ 788,564.00 $ 456,327.00 $ 567,890.00 $ 789,345.
- $32,269,143.00 $44,430,167.00 $58,266,193.00 $69,621,666.
- $11,351,752.00 $11,819,152.00 $14,606,600.00 $17,423,108.
- $ 1,324,543.00 $ 1,232,345.00 $ 1,778,932.00 $ 1,555,698.
- $ 445,678.00 $ 526,980.00 $ 590,569.00 $ 576,450.
- $ 225,678.00 $ 100,560.00 $ 156,789.00 $ 110,987.
- $ 19,987.00 $ 21,350.00 $ 28,970.00 $ 26,578.
- $ 221,789.00 $ 21,531.00 $ 25,670.00 $ 16,068.
- $ 69,598.00 $ 71,000.00 $ 104,500.00 $ 101,345.
- $ 50,598.00 $ 40,200.00 $ 56,799.00 $ 59,045.
- $ 21,987.00 $ 21,700.00 $ 26,789.00 $ 30,567.
- $ 56,789.00 $ 45,789.00 $ 68,923.00 $ 60,905.
- $ 190,567.00 $ 210,345.00 $ 437,856.00 $ 438,799.
- $ 134,068.00 $ 140,890.00 $ 182,035.00 $ 146,799.
- $ 368,599.00 $ 505,321.00 $ 577,555.00 $ 466,635.
- $ 132,475.00 $ 256,789.00 $ 380,408.00 $ 310,876.
- $ 21,457.00 $ 30,897.00 $ 35,467.00 $ 23,633.
- $ 56,789.00 $ 55,678.00 $ 67,890.00 $ 54,456.
- $ 18,345.00 $ 21,345.00 $ 37,890.00 $ 29,876.
- $ 39,567.00 $ 40,989.00 $ 45,678.00 $ 26,789.
- $ 9,658,610.00 $10,081,486.00 $12,250,113.00 $15,400,775.
- $ 342,568.00 $ 569,189.00 $ 213,567.00 $ 567,325.
- $ 236,789.00 $ 456,788.00 $ 139,809.00 $ 356,789.
- $ 87,695.00 $ 40,987.00 $ 70,123.00 $ 134,567.
- $ 20,516.00 $ 71,314.00 $ 3,512.00 $ 75,644.
- $ 231,234.00 $ 56,689.00 $ 334,500.00 $ 21,342.
- $ 9,547,276.00 $ 9,568,986.00 $12,371,046.00 $14,854,792.
- $ 569,899.00 $ 678,908.00 $ 334,212.00 $ 669,899.
- $ 311,344.00 $ 34,567.00 $ 200,198.00 $ 111,344.
- $ 9,288,721.00 $ 8,924,645.00 $12,237,032.00 $14,296,237.
- $ 2,345,678.00 $ 2,978,564.00 $ 3,567,345.00 $ 4,231,456.
- $ 65,789.00 $ 376,543.00 $ 432,123.00 $ 457,890.
- $ 6,877,254.00 $ 5,569,538.00 $ 8,237,564.00 $ 9,606,891.
- ACTIVOS ANEXO BALANCE GENERAL
- Caja/efectivo $ 5,792,299. Activo Circulante
- Santander S.A cuenta 85-123459874-2 $ 1,185,320. Bancos
- BBVA cuenta 74-523698741-1 $ 1,298,618.
- Total $ 2,483,983.
- Omar Rivas Peralta $ 1,995,678. Clientes
- Gabriela Perez Luna $ 2,345,678.
- Jovanny Esqueda Zuñiga $ 1,234,567.
- Pedro Ávila Arias $ 1,316,045.
- Josue Salazar Martinez $ 1,301,281.
- Total $ 8,193,249.
- Eduardo Castañeda Mireles $ 1,977,870. CLIENTES ESTRATEGICOS
- Veronica Sandoval Hernandez $ 2,890,452.
- Total $ 4,868,322.
- CUENTAS X COBRAR $ 9,327,183.
- LUNA S.A DE C.V $ 368,008. ANTICIPO A PROVEEDOERES
- COMPAÑÍA SALA S.A $ 77,600.
- HERMANOS AVILA S.A DE C.V $ 101,020.
- Total $ 546,628.
- OTRAS CUENTAS X COBRAR $ 8,700,655.
- Pagos provisionales de ISR $ 8,654,698. IMPUESTOS POR RECUPERAR
- Total $ 8,654,698.
- Mercancia $ 5,796,856. INVENTARIOS
- Articulos de limpieza $ 318,990.
- Total $ 6,115,847.
- INVERSIÓN CORRIENTE $ 4,832,124.
- CAPITAL NETO DE TRABAJO $ 563,728.
- Numero de empleados
- Javier Marin Lopez $ 4,567,893. CUENTAS INCOBRABLES
- Total $ 4,567,893.
- TERRENOS $ 3,456,789. Activo Fijo
- EDIFICIOS $ 5,894,698.
- MAQUINARIA $ 3,456,231.
- INVERSIÓN PERMANENTE $ 456,789.
- INVERSIÓN EN VALORES $ 1,666,890.
- Camioneta TOYOTA $ 2,837,567. EQUIPO DE TRANSPORTE
- Autobus de pasajeros capacidad 35 personas, modelo 2012 Volvo$ 1,385,680.
- Camioneta CHEVROLET $ 89,209.
- Total $ 4,312,456.
- 6 Computadoras de escritorio Lenovo modelo 2015 $ 145,302. EQUIPO DE COMPUTO
- 4 COMPUTADORA LAP TOP MARCA Samsung MOD C-18 $ 199,345.
- 5IMPRESORA EPSON FORCE 856 $ 177,761.
- 6 IMPRESORA EPSON FORCE 645 $ 46,567.
- Total $ 568,975.
- 7 Escritorios de oficina con cajones $ 114,789. EQUIPO DE OFICINA
- 6 Escritorios de oficina sin cajones $ 86,943.
- 7Archivero lamina 8 cajones $ 86,726.
- 5 Archivero madera 6 cajones $ 63,656.
- 15 sillas giratorias $ 26,789.
- Total $ 378,903.
- Ulises Castillo Diaz $ 256,256.
- Estefany Castañeda Rivas $ 1,482,125.
- Enrique Lopez Guerra $ 1,234,787.
- Oscar Vazquez Agüero $ 594,619.
- Total $ 3,567,789.
- OTROS PASIVOS A L.P $ 3,299,678.
- CREDIT. HIPOTEC. A L.P $ 6,789,009.
- Capital Social Nominal $ 1,999,899. CAPITAL SOCIAL
- Provisiones y primas de antigüedad $ 1,456,888.
- Total $ 3,456,778.
- RESERVAS DE CAPITAL $ 4,567,999.
- PRIM. EN EMISION. DE ACCIONES $ 2,345,686.
- Precio por accion 46.
- Acciones $50,000.
- ACCIONES EN TESORERIA $ 2,345,679.
- UTILIDAD DEL EJERC. $ 6,877,254.
- $ 8,452,983.00 $ 4,673,245.00 $ 3,456,785.
- $ 1,545,678.00 $ 6,890,345.00 $18,345,678.
- $ 800,513.00 $ 5,455,278.00 $16,221,965.
- $ 2,346,191.00 $12,345,623.00 $34,567,643.
- $ 1,245,678.00 $ 3,456,890.00 $ 1,658,904.
- $ 1,456,789.00 $ 6,457,890.00 $ 1,567,321.
- $ 2,546,789.00 $ 2,312,455.00 $ 1,367,390.
- $ 1,345,678.00 $ 1,678,900.00 $ 676,313.
- $ 1,303,368.00 $ 1,439,537.00 $ 1,682,317.
- $ 7,898,302.00 $15,345,672.00 $ 6,552,245.
- $ 235,789.00 $ 1,000,201.55 $ 1,999,243.
- $ 310,593.00 $ 3,245,476.45 $ 346,413.
- $ 546,382.00 $ 4,245,678.00 $ 2,345,656.
- $ 6,538,929.00 $ 8,543,212.00 $23,456,789.
- $ 1,708,896.23 $ 1,485,444.77 $ 2,799,789.
- $ 995,256.23 $ 2,345,678.00 $ 2,799,997.
- $ 1,133,189.54 $ 1,812,096.23 $ 2,297,889.
- $ 3,837,342.00 $ 3,643,219.00 $ 7,897,667.
- $ 6,740,243.00 $ 4,563,231.00 $ 234,567.
- $ 4,567,432.00 $ 7,942,103.00 $ 3,456,756.
- $ 4,567,432.00 $ 7,942,103.00 $ 3,456,756.
- $ 1,068,143.25 $ 3,617,999.25 $ 5,979,798.
- $ 1,354,028.75 $ 283,576.75 $ 2,785,879.
- $ 2,422,172.00 $ 3,901,576.00 $ 8,765,678.
- $ 567,832.00 $ 452,345.00 $ 876,543.
- $ 7,887,636.00 $ 903,456.00 $ 378,876.
- $ 647,302.00 $ 567,890.00 $ 789,076.
- $ 647,302.00 $ 567,890.00 $ 789,076.
- $ 2,345,990.00 $ 3,456,700.00 $ 3,456,790.
- $ 876,543.00 $ 8,834,560.00 $ 9,921,345.
- $ 4,345,218.00 $ 2,808,734.00 $ 476,345.
- $ 1,890,345.00 $ 1,706,389.00 $ 2,407,890.
- $ 1,999,345.00 $ 5,678,987.00 $ 1,013,456.
- $ 105,115.00 $ 2,890,456.00 $ 1,816,490.
- $ 107,113.00 $ 1,928,894.00 $ 1,134,567.
- $ 133,450.00 $ 115,217.00 $ 87,739.
- $ 345,678.00 $ 4,934,567.00 $ 3,038,796.
- $ 144,500.00 $ 124,584.00 $ 120,987.
- $ 197,943.00 $ 86,790.00 $ 83,456.
- $ 155,521.00 $ 45,746.00 $ 48,900.
- $ 42,933.00 $ 33,756.00 $ 23,200.
- $ 540,897.00 $ 290,876.00 $ 276,543.
- $ 48,675.00 $ 139,867.00 $ 1,190,987.
- $ 97,564.00 $ 95,678.00 $ 793,966.
- $ 18,456.00 $ 87,664.00 $ 1,182,587.
- $ 52,890.00 $ 70,263.00 $ 1,265,492.
- $ 38,739.00 $ 37,456.00 $ 1,237,958.
- $ 256,324.00 $ 430,928.00 $ 5,670,990.
- $ 1,678,900.00 $ 1,689,456.00 $ 1,689,560.
- $ 1,678,900.00 $ 1,689,456.00 $ 1,689,560.
- $ 81,301.00 $ 126,789.00 $ 167,543.
- $ 20,155.00 $ 83,667.00 $ 45,913.
- $ 101,456.00 $ 210,456.00 $ 213,456.
- $ 654,423.00 $ 526,465.00 $ 65,332.
- $ 9,876,234.00 $ 1,234,561.00 $ 5,678,221.
- $ 234,553.00 $ 2,345,678.00 $ 8,765,335.
- $ 3,456,321.00 $ 4,567,345.00 $ 5,346,789.
- $ 3,890,456.00 $ 5,678,456.00 $ 1,345,678.
- $ 4,567,890.00 $ 4,567,234.00 $ 1,234,567.
- $ 5,033,691.00 $ 4,392,065.00 $ 3,529,624.
$19,205,100.00 $11,456,658.
- $ 3,456,789.00 $ 5,678,345.00 $ 7,890,345.
- $ 5,419,667.00 $ 6,102,000.00 $ 1,003,222.
- $ 8,876,456.00 $11,780,345.00 $ 8,893,567.
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