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FLUJO DE CAJA CON HERRAMIENTA EXCEL, Exámenes de Gestión de Proyectos

Universidad Libre de Colombia - PereiraGestión de Proyectos

COMO SE REALIZA UN FLUJO DE CAJA TENIENDO EN CUENTA LA TASA DE INTERES, VALOR PREENTE Y FUTURO

Tipo: Exámenes

2019/2020

Subido el 20/08/2020

nini-johana-mazo-delgado
nini-johana-mazo-delgado 🇨🇴

5

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Ejemplo
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021
No. Estud. 1500 1600 1400 1700 ¿? ¿?
AEsperanza Matematica
r < 0.5
BModulo Matematica
0.5<=r<=0.9
CFunciones Lineales
r>0.9 Polinomicas
Exponencial
Logaritmica
Potencial
Nota: El que tenga mayor r² es la
mejor opción
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pf17

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¡Descarga FLUJO DE CAJA CON HERRAMIENTA EXCEL y más Exámenes en PDF de Gestión de Proyectos solo en Docsity!

Ejemplo

Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021

No. Estud. 1500 1600 1400 1700 ¿? ¿?

A Esperanza Matematica

r < 0.

B Modulo Matematica

0.5<=r<=0.

C Funciones Lineales

r>0.9 Polinomicas

Exponencial

Logaritmica

Potencial

Nota: El que tenga mayor r² es la

mejor opción

Variables

Q Demanda anual

TIR 143.10%

Cantidad Item Precio Cant/año Precio/anual

10 Helados $ 3,500 10230 $ 35,805,

12 Helados $ 2,500 8525 $ 21,312,

200 Helados $ 8,000 511.5 $ 4,092,

25 Helados $ 5,000 4092 $ 20,460,

100 Helados $ 3,000 1023 $ 3,069,

100 Helados $ 6,000 1023 $ 6,138,

500 helados diarios

n 14 por el pago de primas y cesantias

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA

TERRENO $ 200,000,

MAQUINARIA $ 85,000,

CAPITAL DE TRABAJO $ 206,861,

TOTAL INVERSIÓN $ 491,861,

TERCEROS $ 295,116,

SOCIOS $ 196,744,

PRESTAMO BANCOS O TERCEROS

# CUOTA VLR CUOTA

INVERSIONISTA O SOCIO

# CUOTA INTERES

CUOTAS TOTALES

# CUOTA INTERES

CALCULO VALOR DE DEMANDA (Q)

MODELO DE REGRESIÓN

C.A.O. V/R SALVAMENTO VIDA ÚTIL

$ 40,000,000 $ 30,000,000 5 AÑOS

$ 50,000,000 $ 60,000,000 10 AÑOS

$ 60,000,000 $ 40,000,000 10 AÑOS

MAQUINARIA A MAQUINARIA B

EGRESO F.CAJA # PERIODO^ INGRESO

-$ 269,956,982.40 VPN

INVERSION INICIAL

ESCOGEMOS LA MAQUINARIA

MAQUINARIA B

EGRESO F.CAJA # PERIODO^ INGRESO EGRESO

-$ 319,933,269.30 VPN -$ 345,088,101.

LOS COSTOS DEPENDE DE LAS UNIDADES QUE VAYAN HACER

COSTOS VARIABLE DEPENDIENTE UNIDADES INDEPENDIENTE

1,000,000 COMO LOS VALORES SON EN MILLONES SE M

VLR DEPRECIACIÓN ESCOGEMOS LA MAQUINA PARA

F.CAJA

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 f(x) = 41.9999999999995 x² − 80.3999999999962 x + 8513. R² = 0.

ESTUDIANTES

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA

  • Ingresos Q*P $ 179,025,
  • Egresos $ 145,464,
  • Utilidad $ 33,560,
  • Depreciación $ 866,666.
  • Utilidad antes de interes $ 32,693,833.
  • Intereses -$ 2,964,408.
  • Utilidad antes de impuestos $ 29,729,425.
  • Impuesto de renta $ 9,810,710.
  • Utilidad Neta $ 19,918,714.
  • Mas Depreciación $ 866,666.
  • Menos Inversion $ 14,822,041.67
  • Flujo de caja -$ 14,822,042 $ 20,785,
  • VPN $ 49,834,391.
  • $ 179,025,000 $ 179,025,000 $ 179,025,000 $ 179,025,000 $ 179,025,
  • $ 145,464,500 $ 145,464,500 $ 145,464,500 $ 145,464,500 $ 145,464,
  • $ 33,560,500 $ 33,560,500 $ 33,560,500 $ 33,560,500 $ 33,560,
  • $ 866,666.67 $ 766,666.67
  • $ 32,693,833.33 $ 32,793,833.33 $ 33,460,500.00 $ 33,460,500.00 $ 33,460,500.
  • -$ 1,616,950.00
  • $ 31,076,883.33 $ 32,793,833.33 $ 33,460,500.00 $ 33,460,500.00 $ 33,460,500.
  • $ 10,255,371.50 $ 10,821,965.00 $ 11,041,965.00 $ 11,041,965.00 $ 11,041,965.
  • $ 20,821,511.83 $ 21,971,868.33 $ 22,418,535.00 $ 22,418,535.00 $ 22,418,535.
  • $ 866,666.67 $ 766,666.67 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.
  • $ 21,688,179 $ 22,738,535 $ 22,518,535 $ 22,518,535 $ 22,518, - (+)INGRESOS (Q*PRECIO) $ - (-)EGRESOS (COSOTO Y/OGASTOS) $
    • UTILIDAD ANTES DE DEPRECIACIÓN(U.A.D) $ - (-) DEPRECIACIÓN $
  • UTILIDAD ANTES DEINTERESES IMPUESTOS (U.A.I.I) $ - (-)INTERESES $ - UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ - (-)IMPUESTOS 33% $ - UTILIDAD NETA $ - (+) DEPRECIACIÓN $ - (-) INVERSIÓN $ 491,861, - FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -$ 491,861, - FLUJO DE CAJA DE VENTA DE ACTIVOS $ - FLUJO DE CAJA TOTAL -$ 491,861, - VPN -$ 139,653, - FLUJO DE CAJA DE VENTA $ 280,000, - (-) VALRO EN LIBROS $ 200,000, - UTILIDAD BRUTA $ 80,000, - (-) IMPUESTOS 10% $ 8,000, - UTILIDAD NETA $ 72,000, - (+) VALOR EN LIBROS $ 200,000, - FLUJO DE CAJA $ 272,000,
  • $ 1,013,350,500 $ 1,068,997,500 $ 1,133,149,500 $ 1,205,806,500 $ 1,286,968,
    • $ 827,446,000 $ 907,241,698 $ 999,233,245 $ 1,103,420,642 $ 1,012,942,
    • $ 185,904,500 $ 161,755,802 $ 133,916,255 $ 102,385,858 $ 274,026,
      • $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,
    • $ 168,904,500 $ 144,755,802 $ 116,916,255 $ 85,385,858 $ 257,026,
      • $ 88,535,070 $ 85,030,279 $ 80,603,193 $ 75,036,150 $ 68,062,
      • $ 80,369,430 $ 59,725,523 $ 36,313,062 $ 10,349,708 $ 188,963,
      • $ 26,521,912 $ 19,709,422 $ 11,983,311 $ 3,415,404 $ 62,357,
      • $ 53,847,518 $ 40,016,100 $ 24,329,752 $ 6,934,304 $ 126,605,
      • $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,
        • $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
      • $ 70,847,518 $ 57,016,100 $ 41,329,752 $ 23,934,304 $ 143,605,
        • $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 272,000,
      • $ 70,847,518 $ 57,016,100 $ 41,329,752 $ 23,934,304 $ 415,605, - (+)INGRESOS(Q*P) $ - (-)EGRESOS (COSTOS Y/O GASTOS) $
        • UTILIDADES ANTES DE LA DEPRECIACIÓN $ - (-)DEPRECIACIÓN $
      • UTILIDAD ANTES DE INTERES DE IMPUESTO $ - (-)INTERESES $ - UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $
  • 0.33 (-) IMPUESTO 33% $ - UTILIDAD NETA $ - (+) DEPRECIACIÓN $ - (-) INVERSION $ 491,861, - FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -$ 491,861, - FLUJO DE CAJA DE VENTA DE ACTIVOS - FLUJO DE CAJA TOTAL -$ 491,861, - VPN -$ 139,653,814. - FLUJO DE CAJA DE VENTA $ 280,000, - (-) VALOR EN LIBROS $ 200,000, - UTILIDAD BRUTA $ 80,000,
    • 0.1 (-) IMPUESTOS 10% $ 8,000, - UTILIDAD NETA $ 72,000, - (+) VALOR EN LIBROS $ 200,000, - FLUJO DE CAJA $ 272,000,
  • $ 1,013,350,500 $ 1,068,997,500 $ 1,133,149,500 $ 1,205,806,500 $ 1,286,968,
    • $ 827,446,000 $ 907,241,698 $ 999,233,245 $ 1,103,420,642 $ 1,012,942,
    • $ 185,904,500 $ 161,755,802 $ 133,916,255 $ 102,385,858 $ 274,026,
      • $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,
    • $ 168,904,500 $ 144,755,802 $ 116,916,255 $ 85,385,858 $ 257,026,
      • $ 88,535,070 $ 85,030,279 $ 80,603,193 $ 75,036,150 $ 68,062,
      • $ 80,369,430 $ 59,725,523 $ 36,313,062 $ 10,349,708 $ 188,963,
      • $ 26,521,912 $ 19,709,422 $ 11,983,311 $ 3,415,404 $ 62,357,
      • $ 53,847,518 $ 40,016,100 $ 24,329,752 $ 6,934,304 $ 126,605,
      • $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 17,000,
      • $ 70,847,518 $ 57,016,100 $ 41,329,752 $ 23,934,304 $ 143,605,
        • 0 0 0 0 $ 272,000,
      • $ 70,847,518 $ 57,016,100 $ 41,329,752 $ 23,934,304 $ 415,605,

TERRENO $ 200,000,

MAQUINARIA $ 85,000,

CAPITAL DE TRABAJO $ 206,861,500 25%

TOTAL INVERSION $ 491,861,

TERCEROS O BANCOS $ 295,116,900 60%

SOCIOS $ 196,744,600 40%

PRESTAMO A BANCOS O TERCEROS

# CUOTA VLR CUOTA INTERES

INVERSIONITAS O SOCIOS

0.15 # CUOTA INTERES SALDO

CUOTAS TOTALES DE BANCOS Y SOCIOS

# CUOTA INTERES

MANDA (Q)

V/R SALVAMENTO VIDA ÚTIL

$ 30,000,000 5 AÑOS

$ 60,000,000 10 AÑOS

$ 40,000,000 10 AÑOS

F.CAJA # PERIODO^ INGRESO EGRESO F.CAJA # PERIODO

-$ 269,956,982.40 VPN -$ 319,933,269.

PN