CODIGO NOMBRE DE LA PARTIDA DEBITO
1105 CAJA $ 2.000.000 $ 2,000,000
1110 BANCOS $ 45.000.000 $ 45,000,000
1305 CLIENTES $ 32.000.000 $ 32,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $400.000.000 $ 400,000,000
1520 MAQUINARIA $ 100.000.000 $ 100,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $18.000.000 $18.000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTO $12.000.000 $ 12,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 80.000.000 $ 80,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $1.400.000
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 36.000.000
2205 PROVEEDORES $ 18.000.000
2365 RETEFUENTE POR PAGAR $ 850.000
2408 IVA POR PAGAR $ 5.600.000
2505 OBLIGACIONES LABORALES $ 5.500.000
3305 RESERVA LEGAL 10%
3115
APORTE SOCIAL $ OBTENGA EL VALOR APLICANDO LA ECUACION PATRIM
3605 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO $?
3705 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 40.000.000
SUMAS IGUALES $ 689,000,000
4135 VENTAS NETAS $ 420.000.000
4210 INTERESES RECIBIDOS $ 1.600.000
5105 GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 28,500,000
5105 SUELDOS GERENTE $ 3.600.000 $ 3,600,000
5110 HONORARIOS CONTADOR $ 2.800.000 $ 2,800,000
5120 ARRENDAMIENTO OFICINA $ 2.500.000 $ 2,500,000
5135 ENERGIA OFICINA $ 600.000 600,000
5135 ENERGIA OFICINA $ 4000.000 $ 4,000,000
5135 TELEFONO OFICINA $ 200.000 $ 200,000
5145 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA $ 280.000 $ 280,000
5160 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES ALMACEN $ 700.000 $ 700,000
5195 DIVERSOS OFICINA $400.000 $ 400,000
5195 PAPELERIA OFICINA $ 200.000 $ 200,000
5205 SUELDO VENDEDORES $ 12.500.000 12,500,000
5220 ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL $2.600.000 $ 2,600,000
52330 SEGURO ALMACEN $ 360.000 ( VALOR DE AMORTIZACION) $ 360,000
5235 ENERGIA ALMACEN (VALOR AMORTIZADO) $ 4,000,000
