Baixe Orçamento Empresarial: Análise de Vendas, Custos e Despesas e outras Esquemas em PDF para Gestão Financeira, somente na Docsity!
MATRIZ DE ATIVIDADE INDIVIDUAL
Estudante: Disciplina: Turma:
1. INTRODUÇÃO
Apresente o contexto e o desafio a ser solucionado nesta tarefa de forma resumida.
2. ORÇAMENTO DE VENDAS
ORÇAMENTO DE VENDAS - DEMONSTRATIVO 1
Receitas de Outubro a Dezembro outubro novembro Dezembro Total Vendas 3.500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 11.000.000,
3. ORÇAMENTO DO RECEBIMENTO SOBRE AS VENDAS
ORÇAMENTO DE RECEBIMENTO SOBRE VENDAS
DEMONSTRATIVO 2
Vendas de .... Valor a receber em ... sobre vendas de .... A Receber MÊS VALOR Outubro Novembro Dezembro Janeiro Setembro 3.000.000^ 1.500.000, Outubro 3.500.000^ 1.7500.000,00^ 1.750.000, Novembro 3.500.000^ 1.750.000,00^ 1.750.000, Dezembro 4.000.000^ 2.000.000,00^ 2.000.000, TOTAL RECEBIDO em 3.250.000,00^ 3.500.000,00^ 3.750.000,00^ 2.000.000,
Política de venda: as vendas de cada mês são recebidas 50% à vista e 50% após 30 dias.
- ORÇAMENTO DE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS ORÇAMENTO DE CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) DEMONSTRATIVO 3 Para os meses de outubro a dezembro OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL CMV 1.925.000,00 1.925.000,00 2.200.000,00 6.050.000,
- ORÇAMENTO DE ESTOQUE, PAGAMENTO DE MERCADORIAS E SALDO DE CONTAS A PAGAR ORÇAMENTO DE ESTOQUE, PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS E SALDO DE CONTAS A PAGAR DEMONSTRATIVO 4. OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
TOTAL /
SALDO
Estoque (último dia) Pagamento de Compras (outubro ver no BP) Saldo de Contas a Pagar
- ORÇAMENTO DA MATRIZ DE DESPESAS (PACOTES X DEPARTAMENTOS)
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PROJETADO FLUXO DE CAIXA PROJETADO Para os meses de Outubro a Dezembro DEMONSTRATIVO 7 Outubro Novembro dezembro Total Saldo Inicial de Caixa (+) Recebimento sobre Venda (=) Disponibilidade Operacional (1) SAÍDAS DE CAIXA (-) Pag. Despesas Diretoria Comercial (-) Pag. Despesas Diretoria Adm. (-) Pag. Despesas Diretoria Financeiras (-) Pagamento de Compras (-) Pagamento do IR e CSLL (=) Total de Saídas (2) SUPERAVIT (DEFICIT) (1– 2)
- BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO DEMONSTRATIVO 8 31 de Dezembro Ativo Circulante Caixa Contas a Receber (mercadorias) Estoques Ativo Não Circulante Instalações Fixas - Depreciação Ativo Total Passivo Circulante Contas a Pagar (mercadorias) Imposto de renda e CSLL Passivo Não Circulante Capital Próprio Lucros Retidos Passivo Total
- MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO
Utilize a planilha a seguir para apresentar o controle orçamentário somente do mês de outubro da Pontes S/A.
Pacotes Conta Meta Realizado Desvio % Farol
Salários 500.
Bonificações 200.
Plano de Saúde 35.
Total do Pacote 735.
Energia Elétrica 90.
Limpeza 12.
Aluguéis 100.
Material de Escritório 18.
Total do Pacote 220.
Passagens 20.
Alimentação 10.
Hospedagens 15.
Total do Pacote 45.
Total Geral 1.000.
1 Pacote de Recursos Humanos Gestor: Paulo Henrique
2 Pacote Administrativo Gestor: Gustavo
3 Pacote de Viagens Gestor: Rafael Vargas
- ORÇAMENTO MATRICIAL NA SUA EMPRESA Apresente o impacto que esse tipo de orçamento teria ao ser implantando na sua empresa. Informe nome da empresa, ramo de atividade, produtos, vantagens e limitações.
- CONCLUSÃO
Apresente as considerações finais do seu trabalho.
*Referências bibliográficas Caso faça uso de fontes de pesquisa, liste-as de acordo com os referenciais da ABNT
