PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
FEVEREIRO MARÇO ABRIL
ENTRADAS
Serviços 12,000.00 10,000.00 9,000.00
Produtos 20,000.00 15,000.00 16,000.00
TOTAL DAS ENTRADAS 32,000.00 25,000.00 25,000.00
SAÍDAS
Aluguel 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Impostos 840.00 840.00 840.00
Ligth 350.00 350.00 350.00
Fornecedor 2,900.00 2,300.00 2,300.00
Compra de material de escritório 200.00 200.00
Folha de pagamento 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Pacote de Telefone e Internet 180.00 180.00 180.00
Cedae 250.00 250.00 250.00
Material de Limpeza 150.00 150.00
TOTAL DAS SAÍDAS 15,170.00 14,220.00 14,570.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 16,830.00 10,780.00 10,430.00
2 SALDO ANTERIOR 60,000.00 112,183.33 108,178.88
3 SALDO DO MÊS 76,830.00 122,963.33 118,608.88
